主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 10,167,864.05 | 45,909,304.02 | 10,328,540.90 | 26,791,969.27 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 94,812,638.74 | 0.00 | 148,961,192.96 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.08 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,376,788,937.16 | 1,489,452,732.30 | 1,476,814,530.00 | 2,006,126,826.97 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.07 | 1.06 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 1.79 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 26.41 | 0.00 | 24.87 |