行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银顺源债券(005641)

2024-07-22     1.07970.1020%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)10,138,524.5610,167,864.058,788,793.8510,328,540.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,393,203,495.231,376,788,937.161,489,452,732.301,476,814,530.00
期末单位基金资产净值(元)1.081.061.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00