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华泰保兴尊信定开债券(005645)

2024-02-20     1.03960.0481%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)215,553.83344,221.672,065,143.511,509,158.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00849,509.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,659,412.9951,283,830.4651,059,662.60223,304,199.76
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.410.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0021.960.00