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华泰保兴尊信定开债券(005645)

2021-12-07     1.17490.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,929,470.463,630,236.031,755,392.711,909,780.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0034,876,473.720.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)256,046,460.52253,889,856.95281,410,322.02279,532,002.71
期末单位基金资产净值(元)1.171.161.151.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.590.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0015.920.000.00