主要财务指标 |
2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -5,515,413.91 | -8,623,219.28 | -31,988,660.69 | -24,638,633.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -12,872,858.34 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 78,511,664.44 | 120,273,475.04 | 152,687,350.44 | 138,040,709.19 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.90 | 0.79 | 0.99 | 0.89 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -9.97 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 |