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中海沪港深多策略混合(005646)
2025-07-21
0.9693
0.9898%
主要财务指标
日期：
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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基金本期净收益(元)
0.00
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3,503,144.89
-3,439,542.95
单位基金本期实现净收益(元)
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0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
0.00
55,973,884.28
69,011,256.71
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.00
0.81
0.76
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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