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中海沪港深多策略混合(005646)

2023-01-20     0.94841.6615%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-5,515,413.91-8,623,219.28-31,988,660.69-24,638,633.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-12,872,858.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)78,511,664.44120,273,475.04152,687,350.44138,040,709.19
期末单位基金资产净值(元)0.900.790.990.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-9.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.000.00