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国富天颐混合A(005652)

2021-07-27     1.0460-0.7119%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)13,946,547.7721,738,365.3417,834,751.8724,043,460.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)801,580,680.37586,543,301.12753,047,212.12531,446,493.68
期末单位基金资产净值(元)1.101.081.091.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00