主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -61,571.63 | 377,582.04 | -197,787.23 | 652,744.68 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 525,858.53 | 0.00 | 1,165,979.79 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 13,183,940.51 | 18,909,215.44 | 22,407,192.30 | 29,488,664.53 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.94 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 33.57 | 0.00 | 34.56 |