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天弘悦享定开债发起式(005654)

2025-07-18     1.1842-0.0169%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00174,489,698.9761,709,837.6528,720,504.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,015,393,208.960.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.180.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.006,615,191,560.265,119,541,402.124,834,000,102.92
期末单位基金资产净值(元)0.001.201.181.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.840.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0030.060.000.00