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华夏沪深300ETF联接C(005658)

2024-04-26     1.26951.4626%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-11,837,377.1813,340,167.99-2,520,986.6126,857,979.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00299,402,656.660.00233,948,081.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.220.000.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,378,899,385.891,658,857,332.181,528,328,419.75910,217,834.21
期末单位基金资产净值(元)1.251.221.311.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.260.000.09
基金累计净值增长率(%)0.00-11.190.00-2.05