主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,360,914.19 | -15,156,312.17 | -3,479,201.36 | -1,780,057.40 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,615,381.32 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 398,412,905.67 | 281,737,029.59 | 456,666,003.78 | 207,776,103.35 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.73 | 2.33 | 2.45 | 2.35 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.19 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.00 |