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嘉实金融精选股票C(005663)
2025-07-09
1.2619
-0.0713%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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至
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2023-06-30
2023-03-31
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2020-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
11,872,619.33
1,997,732.48
1,499,451.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-7,496,842.61
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.13
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
64,641,809.98
142,763,721.67
74,058,178.77
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.12
1.11
0.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
28.31
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
12.50
0.00
0.00
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