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嘉实金融精选股票C(005663)

2025-07-09     1.2619-0.0713%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0011,872,619.331,997,732.481,499,451.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-7,496,842.610.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0064,641,809.98142,763,721.6774,058,178.77
期末单位基金资产净值(元)0.001.121.110.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0028.310.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0012.500.000.00