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嘉实金融精选股票C(005663)

2021-01-20     1.5038-1.0463%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)10,477,036.24-96,602.862,309,354.339,475,237.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0028,932,940.12
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.21
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)153,284,634.8585,102,878.4887,430,062.00178,743,707.98
期末单位基金资产净值(元)1.321.171.131.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0039.02
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0030.22