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鹏扬景欣混合A(005664)

2022-01-21     1.5824-0.2961%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)20,649,410.5716,483,048.6150,028,779.9143,206,670.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,284,317,104.621,065,209,910.32991,349,842.821,026,977,031.62
期末单位基金资产净值(元)1.621.601.601.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00