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融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A(005668)

2020-08-05     1.9334-0.0414%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)784,084.958,680,904.6867,263,436.3933,150,963.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)452,989,497.40350,753,691.62234,486,398.62309,356,735.43
期末单位基金资产净值(元)1.611.191.271.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00