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融通新能源汽车主题精选A(005668)

2026-01-13     3.1674-0.8763%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
基金本期净收益(元)0.000.000.00-82,399,322.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00122,008,238.43
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.62
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.000.00398,081,590.79
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.002.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.46
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00102.64