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前海开源公用事业股票(005669)

2020-10-30     1.27650.8294%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)1,403,947.85545,974.67771,661.483,566,372.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,349,830.31
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,502,730.1713,371,355.9516,155,913.3324,508,069.30
期末单位基金资产净值(元)1.171.000.951.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.34
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.83