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前海开源公用事业股票(005669)

2026-09-09     3.14520.4567%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)120,701,779.63128,314,393.10722,172,247.02332,276,760.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,343,374,817.160.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.910.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,875,745,485.005,938,464,632.187,567,637,406.009,518,891,938.86
期末单位基金资产净值(元)3.313.153.193.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.820.000.000.00
基金累计净值增长率(%)231.460.000.000.00