行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺德消费升级混合(005674)

2022-07-06     1.6467-1.1881%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-1,656,688.8110,802,980.48670,956.1918,628,777.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0069,565,074.990.0077,374,745.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.680.000.71
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)138,381,752.16192,211,889.61150,974,097.09185,965,038.20
期末单位基金资产净值(元)1.501.871.671.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.610.005.80
基金累计净值增长率(%)0.0087.120.0071.25