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易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)(005675)

2024-03-28     0.74041.3414%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,623,228.11-943,051.97-14,913,301.49-14,078,986.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-53,810,356.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)251,531,551.27307,667,513.23244,435,461.78250,925,733.25
期末单位基金资产净值(元)0.740.790.820.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-29.910.00