主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -2,623,228.11 | -943,051.97 | -14,913,301.49 | -14,078,986.59 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -53,810,356.18 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 251,531,551.27 | 307,667,513.23 | 244,435,461.78 | 250,925,733.25 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.74 | 0.79 | 0.82 | 0.84 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.86 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -29.91 | 0.00 |