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易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C(005675)

2020-10-21     1.14050.6264%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-2,105,606.35700,274.9843,030.76376,191.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)225,451,902.32352,675,520.63173,373,172.18130,956,582.15
期末单位基金资产净值(元)1.161.131.281.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00