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易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)(005676)

2024-09-13     2.64901.0297%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)565,777.59-959,648.79179,907.311,266,263.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)50,698,042.930.0035,294,837.010.00
单位基金可分配净收益(元)1.190.001.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)116,882,611.43138,709,185.9282,627,300.4379,798,533.89
期末单位基金资产净值(元)2.752.992.782.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.940.0010.360.00
基金累计净值增长率(%)58.000.0059.500.00