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安信永盛定开债券(005677)

2020-10-20     1.03830.0096%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)27,901,063.4615,303,367.4913,939,777.3714,817,250.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)52,104,387.160.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,667,963,148.591,744,502,612.681,719,485,302.321,704,822,985.12
期末单位基金资产净值(元)1.041.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.560.000.000.00
基金累计净值增长率(%)8.470.000.000.00