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安信永盛定开债券(005677)

2021-06-22     1.0086-0.0099%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)12,542,006.8052,312,658.6111,398,794.5212,597,695.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0072,687,623.090.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,695,783,606.151,682,686,623.091,668,826,165.071,667,963,148.59
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.450.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.420.000.00