主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -40,279.69 | -7,862.67 | 85,005.05 | 468,827.61 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,823,326.08 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 11,876,815.60 | 14,151,278.48 | 15,509,440.56 | 17,445,883.87 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.20 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.26 |