0.3517% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 238,076.17 | 805,091.66 | -1,935,488.73 | 726,291.08 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 5,144,033.12 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,428,510.48 | 9,777,465.13 | 12,241,152.60 | 14,401,558.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.65 | 2.36 | 2.45 | 2.40 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 28.31 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -22.67 | 0.00 |