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财通资管价值成长混合C(005681)

2024-05-24     1.7413-1.5046%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-13,594,649.17-13,927,860.30-19,895,899.09-249,657.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00234,121,792.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.43
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)98,996,854.03143,397,054.44150,563,141.21397,871,289.61
期末单位基金资产净值(元)1.661.872.152.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.81
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-23.31