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财通资管消费精选混合A(005682)

2022-08-12     2.0317-1.0520%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-34,983,523.54-34,838,645.96219,199,069.6659,877,932.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00253,809,189.130.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)414,807,187.29350,185,951.27451,136,566.38480,196,710.29
期末单位基金资产净值(元)2.151.812.292.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.310.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00128.620.00