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财通资管消费精选混合A(005682)

2026-10-28     2.97204.4383%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-8,699,634.9582,575,357.7936,887,160.9297,903,045.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00109,730,177.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)179,779,921.08183,877,317.18206,396,916.27230,177,682.00
期末单位基金资产净值(元)2.992.912.302.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0070.05
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00121.01