行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保华兴灵活配置混合(005683)

2024-07-18     1.24110.4858%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-34,681,498.89-1,718,868.21-307,168.06-2,129,661.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0037,129,282.700.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.400.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)119,804,956.60130,890,590.36138,627,709.99154,450,958.36
期末单位基金资产净值(元)1.281.401.481.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.730.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0043.260.000.00