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国寿安保华兴灵活配置混合(005683)

2021-10-15     1.96110.5641%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)60,769,919.108,176,040.0950,298,061.8229,636,490.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)121,011,968.200.0078,180,628.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.430.000.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)608,789,445.51675,398,492.91728,579,299.74560,169,480.41
期末单位基金资产净值(元)2.171.992.071.78
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.730.0063.380.00
基金累计净值增长率(%)122.850.00112.790.00