0.2136% | 主要财务指标 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 23,546,267.48 | 26,140,680.93 | 5,457,050.96 | 3,396,330.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 338,948,035.85 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,277,078,256.92 | 2,223,079,903.77 | 2,221,713,543.30 | 183,312,874.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.18 | 1.18 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.21 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.75 | 0.00 | 0.00 |