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财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)

2024-05-24     1.24780.0240%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)17,224,115.1999,222,033.4224,025,432.0736,527,712.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00793,851,921.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,209,571,038.154,190,820,463.46843,666,248.762,302,748,840.15
期末单位基金资产净值(元)1.241.231.231.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.560.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0035.660.000.00