-0.0320% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,525,653.22 | 17,224,115.19 | 99,222,033.42 | 24,025,432.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 793,851,921.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,246,735,653.54 | 4,209,571,038.15 | 4,190,820,463.46 | 843,666,248.76 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.25 | 1.24 | 1.23 | 1.23 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.56 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 35.66 | 0.00 |