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财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685)

2021-10-15     1.0861-0.2663%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)556,218.34-219,165.234,796,383.251,300,972.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)3,112,938.280.001,699,432.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)57,519,599.8856,203,506.5856,106,094.4455,823,076.14
期末单位基金资产净值(元)1.061.031.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.520.003.350.00
基金累计净值增长率(%)16.330.0013.460.00