0.2709% | 主要财务指标 |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 581,169.23 | 632,779.73 | 1,444,339.65 | 769,431.24 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 4,807,271.76 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 115,269,799.09 | 115,315,155.62 | 38,458,700.04 | 37,674,631.76 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.38 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 25.75 | 0.00 |