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财通资管瑞享12个月定开混合(005686)

2021-05-14     1.16270.1378%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)141,199.1614,926,195.844,344,267.666,861,459.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0038,711,463.760.0033,087,586.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)295,231,606.90294,546,746.81293,507,766.72288,922,869.21
期末单位基金资产净值(元)1.151.151.151.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.480.001.50
基金累计净值增长率(%)0.0015.130.0012.93