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中银医疗保健混合A(005689)
2025-07-15
2.6506
2.8880%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2021-03-31
2020-12-31
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至
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2023-03-31
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2018-09-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-185,379,284.82
-31,835,347.14
6,805,175.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
140,343,229.62
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.25
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
878,024,437.06
1,268,043,557.42
1,145,485,565.17
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.59
1.73
1.54
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-8.65
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
105.31
0.00
0.00
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