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中银医疗保健混合(005689)

2020-07-08     2.45710.2939%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)72,255,011.2745,060,334.6229,436,033.9177,134,021.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0023,688,808.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)684,276,265.94637,503,057.01444,110,801.50170,011,997.53
期末单位基金资产净值(元)1.791.541.451.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0033.02
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0019.06