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广发中证军工ETF联接C(005693)

2022-08-19     1.1711-1.9179%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-48,270,941.00967,686.68377,742,723.89230,561,339.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0016,888,810.860.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,507,840,199.802,366,634,373.682,380,611,767.613,230,072,133.77
期末单位基金资产净值(元)1.141.101.401.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0013.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0096.670.00