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广发中证军工ETF联接C(005693)
2026-09-11
1.1338
-0.8136%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
32,797,676.35
103,242,573.00
152,829,377.15
60,918,102.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,275,192,837.00
2,379,736,643.27
2,379,245,412.32
3,422,128,343.55
期末单位基金资产净值(元)
1.23
1.25
1.31
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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