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广发中证军工ETF联接C(005693)

2021-03-03     1.1488-0.1478%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)104,355,808.814,813,173.744,128,271.334,983,753.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-63,374,625.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,752,504,247.082,607,515,623.44219,590,942.91100,518,317.29
期末单位基金资产净值(元)1.241.050.830.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.470.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0016.510.00