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华安睿明两年定开混合C(005696)

2021-06-18     1.60480.9181%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)630,117.474,130,122.942,248,424.531,096,033.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,576,776.470.00-114,296.86
单位基金可分配净收益(元)0.000.350.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,562,019.1710,549,448.159,736,590.387,498,230.51
期末单位基金资产净值(元)1.451.451.331.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0058.770.009.45
基金累计净值增长率(%)0.0050.230.003.56