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华夏全球科技先锋混合(QDII)(005698)

2020-10-20     1.35910.8234%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-913,615.28-4,341,136.2122,028,687.869,676,909.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)12,982,385.450.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.220.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)74,955,477.9570,391,922.91112,241,092.46128,704,573.36
期末单位基金资产净值(元)1.251.011.181.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.590.000.000.00
基金累计净值增长率(%)24.530.000.000.00