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华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)(005698)

2026-01-14     2.2394-0.6962%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
基金本期净收益(元)0.000.000.00117,807,759.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00336,144,184.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.39
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.000.001,608,037,307.92
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.001.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0034.65
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0085.95