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华夏全球科技先锋混合(QDII)(005698)

2020-11-24     1.4411-0.3664%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)3,782,894.283,427,520.93-4,341,136.2122,028,687.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)64,370,803.8074,955,477.9570,391,922.91112,241,092.46
期末单位基金资产净值(元)1.291.251.011.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00