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摩根香港精选港股通混合A(005701)

2024-05-29     0.8744-0.8054%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,062,012.19-2,980,982.75-13,941.64-737,114.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-6,081,218.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)37,019,954.6139,569,170.6443,457,370.6043,121,239.87
期末单位基金资产净值(元)0.770.790.870.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-7.01
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-12.36