主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,062,012.19 | -2,980,982.75 | -13,941.64 | -737,114.39 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,081,218.20 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 37,019,954.61 | 39,569,170.64 | 43,457,370.60 | 43,121,239.87 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.77 | 0.79 | 0.87 | 0.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.01 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.36 |