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兴业龙腾双益平衡混合(005706)

2023-01-30     1.8293-0.0055%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-642,971.261,912,732.749,726,319.6612,400,615.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)168,149,020.89180,989,300.60198,077,203.68237,455,517.93
期末单位基金资产净值(元)1.771.801.801.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00