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兴业龙腾双益平衡混合(005706)

2021-07-30     1.7104-0.9096%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)21,056,331.9979,298,783.1889,361,871.7248,707,311.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00150,116,034.980.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)658,242,988.09601,488,980.58731,424,681.16670,482,666.31
期末单位基金资产净值(元)1.781.701.701.51
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0038.970.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0069.720.00