-0.9096% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 21,056,331.99 | 79,298,783.18 | 89,361,871.72 | 48,707,311.58 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 150,116,034.98 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 658,242,988.09 | 601,488,980.58 | 731,424,681.16 | 670,482,666.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.78 | 1.70 | 1.70 | 1.51 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 38.97 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 69.72 | 0.00 |