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兴业龙腾双益平衡混合(005706)

2024-02-27     1.67920.1073%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-4,603,405.22-3,392,281.42-3,814,647.47-434,071.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0060,847,100.610.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.720.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)130,161,042.73137,726,847.33145,520,932.81164,933,919.13
期末单位基金资产净值(元)1.651.671.721.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.950.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0071.860.00