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国联安远见成长混合(005708)

2021-11-30     3.0519-1.4372%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)6,794,451.292,818,515.90730,972.6615,041,008.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0018,781,935.34
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.81
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)104,997,774.0154,896,736.6846,439,897.5354,551,788.84
期末单位基金资产净值(元)2.852.652.102.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0072.22
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00133.80