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兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)

2022-09-30     1.0237-0.0391%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)11,508,983.464,516,690.4837,145,278.4410,038,440.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)4,286,993.280.003,253,404.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)701,010,614.11709,495,389.87213,859,002.151,011,829,924.42
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.000.004.060.00
基金累计净值增长率(%)18.520.0016.200.00