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兴业嘉润3个月定开债券发起式(005710)
2026-09-08
1.0306
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
至
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2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
38,993,047.81
15,444,394.34
12,832,952.51
17,301,992.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
63,034,068.83
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.03
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,551,534,631.80
2,533,145,240.51
2,509,755,152.89
3,570,159,731.46
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.02
1.01
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.67
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
37.61
0.00
0.00
0.00
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