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永赢惠添利灵活配置混合(005711)

2026-09-08     1.9250-0.0830%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)50,054,308.6036,231,292.789,427,461.6872,259,249.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0041,146,493.720.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)305,310,848.37276,288,630.30345,068,494.66362,073,648.70
期末单位基金资产净值(元)2.561.901.991.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0050.840.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00119.650.00