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永赢惠添利灵活配置混合(005711)
2026-11-12
1.4714
-1.2881%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
至
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-22,011,303.86
86,285,601.38
36,231,292.78
32,625,827.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
101,891,731.22
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.86
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
201,624,409.05
305,310,848.37
276,288,630.30
345,068,494.66
期末单位基金资产净值(元)
1.78
2.56
1.90
1.99
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
29.17
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
183.73
0.00
0.00
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