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永赢惠添利灵活配置混合(005711)

2023-03-30     1.58811.4048%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-17,723,632.2933,589,082.60-7,518,361.84-21,304,935.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)275,607,291.710.00367,732,358.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.540.000.570.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)838,124,727.94922,550,133.141,171,212,218.351,132,317,040.36
期末单位基金资产净值(元)1.651.621.821.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-13.170.00-4.320.00
基金累计净值增长率(%)82.260.00100.860.00