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永赢惠添利灵活配置混合(005711)

2022-05-26     1.69360.9838%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-21,304,935.8585,187,328.388,819,460.31168,781,066.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00390,057,172.860.00828,724,007.83
单位基金可分配净收益(元)0.000.580.000.71
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,132,317,040.361,279,701,874.401,189,452,397.302,250,303,867.15
期末单位基金资产净值(元)1.861.901.821.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.680.00-2.87
基金累计净值增长率(%)0.00109.920.00113.91