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人保纯债一年定开债券A(005715)

2021-06-04     1.09820.0091%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)1,424.13-6,852.07-10,870.841,552.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00513,343.590.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.130.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,773,938.077,772,513.947,768,495.177,093,002.27
期末单位基金资产净值(元)1.941.941.941.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.580.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0093.780.000.00