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人保纯债一年定开债券A(005715)

2021-06-04     1.09820.0091%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)762,008.731,022,016.3310,302,951.1520,577.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)394,209.500.0010,387,961.420.00
单位基金可分配净收益(元)0.100.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,405,282.36213,076,625.70210,958,244.81213,192,642.21
期末单位基金资产净值(元)1.101.061.051.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.420.00-0.680.00
基金累计净值增长率(%)9.830.005.180.00