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人保纯债一年定开债券C(005716) - 搜狐基金
人保纯债一年定开债券C(005716)
2021-06-04
1.0835
0.0092%
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
基金本期净收益(元) | 1.37 | 4.54 | -13.41 | 1.84 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 9,511.18 | 9,509.81 | 9,505.27 | 8,678.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.74 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |