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兴业机遇债券A(005717)

2021-08-02     1.22211.0083%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,484,830.06-11,956.8820,755,982.464,367,695.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,910,650.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)63,504,252.5760,986,448.0181,568,765.78109,677,939.79
期末单位基金资产净值(元)1.221.171.171.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0010.410.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0024.800.00