0.3437% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -384,452.60 | -1,015,466.57 | -586,207.68 | 916,347.50 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 31,318,808.76 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 115,849,830.02 | 120,248,209.70 | 125,450,416.13 | 105,691,905.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.35 | 1.35 | 1.37 | 1.39 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 44.11 | 0.00 | 0.00 |