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长信富瑞两年定开债券A(005718)

2020-08-14     1.03060.1166%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)7,275,405.773,130,347.273,853,296.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,853,296.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)598,121,894.26590,846,488.49587,716,141.22
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.66
基金累计净值增长率(%)0.000.000.66