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长信富瑞两年定开债券A(005718)

2024-05-24     1.00520.0398%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)43,363,327.8641,161,103.8554,918,452.6265,994,265.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,823,341,691.348,859,234,887.598,818,073,783.7410,054,742,608.80
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00