行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源乾盛定期开放债券A(005720)

2021-07-23     1.02160.0686%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)27,278,805.4421,149,520.00104,873,843.12-12,497,315.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0023,773,622.170.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,009,152,569.363,986,253,620.524,986,311,215.154,945,674,533.18
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.260.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.610.00