0.1099% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,922.52 | 227,092.42 | 87,982.82 | 115,866.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 74,827.46 | 0.00 | 971,043.02 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,037,222.22 | 1,025,563.94 | 999,115.26 | 20,772,631.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.05 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.03 | 0.00 | 1.17 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.40 | 0.00 | 20.97 |