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国投瑞银恒泽中短债债券A(005725)

2022-05-20     1.0865-0.0184%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)8,355,812.45923,606.1611,396,039.3315,362,186.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0047,359,573.21
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)837,599,041.79981,905,273.932,269,683,736.591,339,200,851.10
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.071.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.22
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.07