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国泰价值精选灵活配置混合A(005726)

2021-02-24     2.5207-2.2302%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)63,513,149.15148,897,208.8890,659,670.09-7,579,338.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00363,947,313.900.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.590.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)848,371,669.42882,938,978.391,111,569,208.531,375,760,545.93
期末单位基金资产净值(元)2.472.241.811.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0019.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0080.820.00