主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,302,960.62 | -13,432,690.62 | -2,340,932.41 | -8,615,668.90 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,337,073.14 | 0.00 | 7,964,677.04 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.25 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,847,123.96 | 33,174,577.51 | 34,386,314.57 | 40,446,551.77 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 1.04 | 1.08 | 1.25 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -19.53 | 0.00 | -3.84 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 24.52 |