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南方人工智能主题混合(005729)

2021-09-17     2.58150.1980%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)15,089,069.1224,046,839.8434,140,240.0917,466,198.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0080,118,309.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.850.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)370,797,223.50173,398,388.65221,243,350.37247,406,280.53
期末单位基金资产净值(元)2.672.192.342.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0059.480.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00134.310.00