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国泰江源优势精选灵活配置混合A(005730)

2021-06-18     2.06200.6590%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)142,584,565.79387,054,607.94121,505,018.23111,192,256.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00502,072,990.700.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.670.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,732,291,919.731,414,493,364.26656,442,971.38535,654,816.49
期末单位基金资产净值(元)2.111.891.621.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0085.100.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0088.800.000.00