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财通资管睿智6个月定期开放债券(005731)

2022-01-21     1.02310.0880%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)12,571,381.7319,263,016.538,934,835.919,976,630.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,407,555.030.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,344,882,525.651,327,419,784.561,326,765,785.121,332,757,035.81
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.580.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0013.350.000.00