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财通资管睿智6个月定期开放债券(005731)

2026-10-13     1.00390.0299%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)16,908,901.55-1,130,498.0952,958,342.2316,558,186.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,194,263.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,524,571,318.192,500,811,736.442,480,330,454.942,470,478,386.93
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.060.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0029.360.00