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华夏上证50ETF联接C(005733)

2021-05-07     1.1677-1.2182%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)10,321,822.5236,310,696.9424,838,412.9867,871.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0043,358,707.410.006,453,389.72
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)384,057,599.80347,774,848.30355,449,431.57480,051,974.67
期末单位基金资产净值(元)1.211.251.121.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.680.00-2.82
基金累计净值增长率(%)0.0028.290.004.17