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华夏上证50ETF联接C(005733)

2024-04-25     0.84330.2854%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-10,185,847.99-56,316,494.05-1,305,003.76-25,367,654.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-168,911,985.300.00-89,289,542.34
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.190.00-0.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)598,975,817.25724,098,963.17722,146,807.48533,553,203.17
期末单位基金资产净值(元)0.840.810.870.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.210.00-4.10
基金累计净值增长率(%)0.00-12.390.00-7.45