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华夏沪港通恒生ETF联接C(005734)

2020-10-23     1.15020.6652%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,846,537.20-828,228.55957,731.5752,162.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)84,214,407.080.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.190.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)522,336,952.88418,879,816.61368,626,640.88281,297,676.00
期末单位基金资产净值(元)1.191.131.311.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-8.800.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-5.090.000.000.00