主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -33,827,502.06 | -7,472,865.66 | -2,810,492.08 | -2,290,333.67 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -97,117,703.33 | 0.00 | 17,266,541.68 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,206,653,311.71 | 1,325,299,687.08 | 481,021,203.33 | 392,068,034.76 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.95 | 1.04 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -10.51 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -26.33 | 0.00 | -17.43 | 0.00 |