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博时上证50ETF联接C(005737)
2026-10-30
1.2800
-0.7136%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
至
2026-09-30
2026-06-30
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2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
759,999.70
3,888,209.98
2,045,707.20
1,492,658.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
23,365,398.45
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.24
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
124,419,894.02
130,954,401.20
131,837,769.20
132,012,193.42
期末单位基金资产净值(元)
1.31
1.37
1.28
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.07
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
45.44
0.00
0.00
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