主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -9,530,022.40 | -83,383,904.89 | -18,278,289.04 | -43,505,190.98 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -96,120,888.63 | 0.00 | -62,482,556.09 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.31 | 0.00 | -0.19 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 389,955,417.12 | 373,618,086.50 | 404,638,311.29 | 451,024,952.26 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.29 | 1.20 | 1.26 | 1.34 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -16.20 | 0.00 | -6.47 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.36 | 0.00 | 34.33 |