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长安裕隆混合A(005743)

2024-06-12     1.90030.2057%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-14,308,081.00-16,183,409.77-24,659,092.251,816,156.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0059,746,729.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.83
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)138,464,028.72137,261,922.97156,844,318.31203,968,987.97
期末单位基金资产净值(元)1.951.882.132.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0030.29
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00183.31