行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长安裕隆混合C(005744)

2026-10-16     2.6547-1.2021%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)20,592,995.81-316,089.7828,773,714.2614,854,540.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0035,327,852.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)98,405,947.7677,062,262.4298,276,917.11126,048,325.54
期末单位基金资产净值(元)4.792.662.842.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0039.570.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00184.410.00