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长安裕隆混合C(005744)

2022-07-01     2.93741.0180%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-18,949,365.1135,388,055.332,553,556.031,217,947.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00168,176,956.920.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.430.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)212,811,954.98411,464,575.25407,614,566.47340,354,027.30
期末单位基金资产净值(元)2.643.493.523.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.890.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00248.980.000.00